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爱游戏体育官网:安徽中鼎密封件股份有限公司关于可转化公司债券2021年付息公告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、“中鼎转2”将于2021年3月8日按面值付出第二年利息,每10张“中鼎转2”(面值1,000元)利息为7.00元(含税)。

  5、“中鼎转2”票面利率:第一年0.5%,第二年0.7%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.0%,第六年2.5%。

  6、“中鼎转2”本次付息的债务挂号日为2021年3月5日,凡在2021年3月5日(含)前买入并持有本期债券的出资者享有本次派发的利息;2021年3月5日卖出本期债券的出资者不享有本次派发的利息。

  安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“中鼎股份”或“公司”)于2019年 3月8日向社会揭露发行可转化公司债券1,200万张(债券简称:“中鼎转2”、债券代码:127011),依据《揭露发行可转化公司债券征集说明书》(以下简称“《征集说明书》”)和《揭露发行可转化公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)的有关条款的规则,在“中鼎转2”的计息期限内,每年付息一次,现将“中鼎转2”2020年3月8日至2021年3月7日期间的付息事项公告如下:

  3、可转化公司债券发行量:120,000万元(1,200万张,120万手)

  4、可转化公司债券上市量:120,000万元(1,200万张,120万手)

  6、可转化公司债券存续的起止日期:2019年3月8日至2025年3月8日。

  7、可转化公司债券转股期的起止日期:2019年9月16日至2025年3月8日。

  8、“中鼎转2”票面利率:第一年0.5%,第二年0.7%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年2.0%,第六年2.5%。

  (1)本次付息是“中鼎转2”第二年付息,期间为2020年3月8日至2021年3月7日,票面利率为0.7%。

  年利息指可转化公司债券持有人按持有的可转化公司债券票面总金额自可转化公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

  B:指这次发行的可转化公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债务挂号日持有的可转化公司债券票面总金额;

  ①这次发行的可转化公司债券选用每年付息一次的付息方法,计息开始日为本次可转化公司债券发行首日。

  ②付息日:每年的付息日为这次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个作业日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  ③付息债务挂号日:每年的付息债务挂号日为该年付息日的前一买卖日,公司将在每年付息日之后的5个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前(包含付息债务挂号日)请求转化成公司股票的可转化公司债券,公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

  ④可转化公司债券持有人所获得利息收入的敷衍税项由可转化公司债券持有人承当。

  10、挂号组织:我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“我国结算深圳分公司”)。

  公司延聘东方金诚为本次发行的可转债进行了信誉评级,依据东方金诚出具的《安徽中鼎密封件股份有限公司揭露发行可转化公司债券信誉评级陈述》(东方金诚债评字【2018】219号),发行人主体长时间信誉等级为AA+,评级展望为安稳,本期债券的信誉等级为AA+。

  在本次债券存续期内,东方金诚将每年至少进行一次盯梢评级。假如因为外部运营环境、本公司本身状况或评级规范改变等要素,导致本次可转化公司债券的信誉评级下降,将会增大出资者的出资危险,对投入财物的人的利益发生必定影响。

  依据《征集说明书》的规则,本期为“中鼎转2”第二年付息,计息期间为2020年 3月8日至2021年3月7日,票面利率为0.7%,每10张“中鼎转2”(面值1,000元)派 发利息为人民币:7.00元(含税)。关于持有“中鼎转2”的个人出资商和证券出资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发组织按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实践每10张派发利息为:5.60元;关于持有“中鼎转2”的合格境外出资者(QFII和RQFII),依据《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税增值税方针的告诉》(财税〔2018〕108号)规则,暂免征收企业所得税和增值税,实践每10张派发利息7.00元;关于持有“中鼎转2”的其他债券持有者,公司不代扣代缴所得税,每10张派发利息7.00元,自行交纳债券利息所得税。

  依据《征集说明书》和《上市公告书》有关条款规则,本次可转债付息的债务挂号日、除息日及付息日如下:

  本次付息目标为:截止2021年3月5日(该日期为债务挂号日)下午深圳证券买卖所收市后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的整体“中鼎转2”持有人(界定规范请拜见本公告的“特别提示”)。

  公司将托付我国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个买卖日前,公司会将本期债券利息足额划付至我国结算深圳分公司指定的银行账户。我国结算深圳分公司收到金钱后,经过资金结算体系将“中鼎转2”本次利息划交给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或我国结算深圳分公司认可的其他组织)。

  依据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则,本期债券个人(包含证券出资基金)债券持有者应交纳公司债券利息个人所得税,纳税税率为利息额的20%。依据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴作业的告诉》(国税函[2003]612 号规则,本期债券利息个人所得税一致由各付息网点在向债券持有人付出利息时担任代扣代缴就地入库。

  依据《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税、增值税方针的告诉》(财税 2018[108]号)规则,自2018年11月7日起至 2021年11月6日止,对境外组织出资境内债券市场获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,故本期债券非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有者获得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

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